Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy

Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 i oceny sprawozdań

finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 –

31.12.2022 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki w celu

przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 27 marca 2023 roku

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Poznaniu obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 334.464 tys. złotych,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022

roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.699 tys. złotych,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31

grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.459 tys.

złotych,

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31

grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

Kapitałowej R22 S.A., w której jednostką dominującą jest R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu

obejmujące w szczególności:

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 865.600 tys. złotych,

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31

grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.220 tys. złotych,

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022

roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o

kwotę 120.043 tys. złotych,

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami

z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu. Do

podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak

również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza

przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała

informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza

stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A.

i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 są zgodne z księgami

i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Ocena sytuacji Spółki

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną

działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać

je na akceptowalnym poziomie, zarówno w Spółce, jak i Grupie Kapitałowej Spółki. Spółka

posiada również wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady funkcjonowania w

poszczególnych obszarach działalności. Wiele czynności i procesów zostało

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocena ta obejmuje

wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania

finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd obowiązków, o których mowa w

art. 380

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art.

382 §4 ksh. Rada Nadzorcza nie zlecała w trakcie roku obrotowego obejmującego okres 01

stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. badań w trybie określonym w art. 382

obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.